788页页大型集团财务集中管控平台项目总体规划方案全文深入解读

 “大型集团公司财务集中管控平台项目”的总体规划方案,内容全面且详细,主要涵盖以下几个方面:

1. 项目概述:介绍了项目的背景、目标、预期收益、设计思路与方法及原则。项目旨在全面提升财务集中管控能力,提高财务价值创造能力,支撑集团公司转型升级,并夯实信息化基础以保障可持续发展。

2. 现状调研:对共享中心业务、核算管理、预算管理、资金管理、核心主数据管理以及管控目标编制下达和执行控制等现状进行了深入分析,并指出了信息化支撑的现状与问题。

3. 业务架构设计方案:提出了业务框架的梳理,包括主数据管理、预算管理、资金管理、财务核算等多个业务模块,并明确了财务部、共享中心、资产与产权部的职能分布。同时,设计了高阶流程,包括主数据管理、目标编制下达、执行核算等流程。

4. 应用架构设计方案:详细描述了设计思路和原则,以及财务管理应用架构,包括财务核心应用、项目财务管理、预算控制、关联交易对账等多个应用模块,并介绍了应用集成架构。

5. 技术架构设计方案:概述了技术架构的定位和挑战,提出了总体技术框架和基础设施建设方案,包括数据资源管理、集成服务、协同交互服务、财务共享协同平台、安全防护、运维管理等方案。同时,还制定了应用开发规范和资源容量估算。

总之,该规划方案为大型集团公司财务集中管控平台的建设提供了全面、详细的指导,旨在通过信息化手段提升财务管理效率和水平,支撑公司的战略转型和可持续发展。

本方案旨在助力大型集团构建财务集中管控平台,实现财务管理转型,提升集团整体竞争力。通过全面剖析现状、精心设计业务架构、应用架构、技术架构、数据架构,明确建设演进路线和投资估算,方案致力于整合财务流程、优化资源配置、强化内部控制,推动集团财务向集中管控型和价值创造型转变。

1. 项目背景与目标

    - 背景:集团为推进“双提升”工作,依据相关方案,以财务共享中心为载体,构建新体制与布局,推动财务管理转型。

    - 目标:三年内打造领先的财务集中管控平台,提升财务精准化、规范化、风险管控和效率效益水平,支撑集团可持续发展,实现财务转型与价值创造。

    - 预期收益

        - 提升管控能力:实现职责、流程等六位一体,强化资源管控与追溯。

        - 创造财务价值:支撑财务活动转型,挖掘信息资源潜力。

        - 助力转型升级:强化监控与预测,推动业务创新与优化。

        - 夯实信息化基础:优化信息资源,促进业务融合与智能决策。

    - 设计思路与原则:基于企业架构理论,从业务、应用、数据、技术四方面设计,遵循前瞻性、扩展性、适应性原则。

2. 现状调研

    - 方式与范围:采用现场访谈和问卷调查,覆盖集团总部与下属单位多部门、多业态。

    - 问题分析

        - 共享中心业务:标准流程、绩效体系、凭证及票据管理需优化。

        - 核算管理:各环节流程存在问题,影响财务准确性与效率。

        - 预算管理:需借助系统提升编制与控制效率。

        - 资金管理:资源整合、管控职能、资金计划管理待加强。

        - 核心主数据管理:各主数据管理效率低、匹配关系弱。

        - 管控目标编制下达:流程长、效率低、与业务衔接弱。

        - 管控目标执行控制:预算执行控制存在缺陷,资金计划执行控制缺乏手段。

        - 经营分析与决策:依赖财务数据,缺乏深度分析。

        - 信息化支撑:各应用系统功能、集成度、数据共享存在问题。

3. 业务架构设计

    - 核心事项与架构梳理:明确七个核心事项,梳理业务架构,包括主数据管理等业务模块及职能分布、高阶流程设计。

    - 主要业务流程优化

        - 主数据管理类:规范财务组织、会计科目等主数据维护流程,确保数据一致性与准确性。

        - 目标编制下达类:优化项目类目标编制下达流程,提高及时性与准确性。

        - 目标执行核算类:细化销售到应收、采购到应付等核算流程,提升核算精细度与准确性。

        - 执行控制类:加强支出类目标执行控制,完善预算控制流程。

        - 分析考核类:建立财务分析与决策、绩效与考核流程,提升分析及时性与质量。

        - 预算管理类:规范预算相关主数据维护、编制、控制、分析与考核流程。

        - 资金管理类:优化资金预测与计划、执行与监控、分析与考核等流程。

4. 应用架构设计

    - 系统组成与架构分层:包含财务核心应用等多个系统,分为目标与管控、执行与审批、数据基础三层。

    - 应用功能与集成关系

        - 各应用系统功能:如财务核心应用提供财务核算等功能,项目财务管理应用支持项目财务工作,预算控制应用实现预算全过程管控等。

        - 集成关系:分近期和远期场景,各应用系统与其他系统集成,实现数据交互与业务协同。

5. 技术架构设计

    - 架构概述与挑战应对:定位基础技术架构,面临高可用性、信息融合等挑战,借鉴案例确定建设方向。

    - 基础设施建设方案

        - 建设目标:采用基础设施云方案,实现灵活资源供给、优质服务和成本控制。

        - 架构设计:遵循标准化等原则,依托云资源池和云管理系统,集成运维和安全管理能力。

        - 方案设计:包括云资源池、云管理系统设计,确保高可用性,支持两地三中心灾备能力建设。

6. 数据架构设计方案

    - 总体架构与管理能力:致力于实现企业数据的标准化、一致性、准确性和可靠性,涵盖数据分析、主数据管理、非结构化数据管理、数据仓库和大数据平台五大能力。

    - 数据管理平台方案设计

        - 主数据管理平台:构建集团统一平台,梳理整合财务组织、会计科目等主数据,通过多种模式实现管控分发,支持灵活定义扩展主数据模型及属性,确保数据质量,提供多种采集分发方式。

        - 非结构化数据平台:统一存储管理电子单据等非结构化数据,涵盖内容采集、管理、安全及知识管理功能,采用平台化ECM方式建设,根据网络带宽等因素选择集中或缓存部署方式,支持多种接口协议满足业务调用需求。

        - 数据资源管理平台:支持多层次数据应用,构建数据仓库框架,包含数据源、架构组件和元数据管理,数据仓库由大数据平台及传统数据仓库构成,分别提供大数据存储挖掘和业务运营数据存储分析能力,传统数据仓库包括ODS、DW、DM等区域,各有特点和功能,大数据平台具备多种技术实现数据获取、存储、处理和分析。

        - 数据分析及可视化:为业务提供统一平台,包含数据展现、分析及基础配置功能,支持多种展现形式和分析手段,采用二级部署策略,分阶段建设数据资源管理能力,通过数据集成实现系统间数据同步共享,包括ETL和CDC技术,确保数据质量和及时准确。

7. 建设演进路线

    - 演进分期设计:包括分期设计概述、应用平台设计和技术平台设计,明确近期和远期建设目标与任务。

    - 具体建设路线

        - 一期建设:分基础建设、全面推广和精益提升阶段,逐步实现平台基础功能搭建、推广应用并优化提升。

        - 二期建设:同样涵盖基础建设、全面推广和精益提升阶段,进一步拓展和深化平台功能与应用范围。

8. 投资估算:对项目建设所需的硬件、软件、网络设备、实施服务、运维服务等方面进行详细估算,明确各项投资金额及占比,为项目预算提供参考依据,确保项目实施过程中的资源合理配置与有效利用。

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