NC 财务相关问题

一、NC 银行对账查询不到单位日记账？
答：检查对账账户关联的会计科目+辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证，如对账账户初始化未勾选包含未记账，还需凭证记账后才可以查询出来。

二、有借款未清的人员要离职，如何操作？
答：标准的做法时，离职前把借款还了。但是该人员确实离职了还没有还款，只能通过其他人员冲该员工借款的方式实现。通过勾选参数“是否允许冲销其他人的借款” ，再做单据冲销借款。

三、做了折旧方法调整，是本月生效还是下个月生效？
答：在【固定资产】-【参数设置】节点查看是否有勾选“折旧方法调整是否当月有效”，勾选则说明本月生效，没有勾选则说明下月生效。

四、怎么跨公司跨表取数？
答：设置公式MSELECT(‘来源表指标所在的单元格‘,‘会计月‘,K(‘单位‘)=‘ 具体的单位编码‘)

五、对账账户结转下年，在新年度进行银行对账时提示金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账？
答：有可能是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。先检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。

六、凭证录入时，如果使用其他组织的人员作为辅助核算？
答：如果需要跨组织参照人员作为辅助核算，需要设置核算委托关系。

七、NC6 余额调节表审批有什么作用？
答：余额调节表的审批功能是满足用户将对账结果予以存档管理的应用需求，实际上是将阶段性的对账结果做了一个存档。一旦审批则不能取消已审批日期之前的对账（即直接修改对账结果）。

八、银行账户已经勾选了对应的“交易账户”，但是对应的内部单位的供应商银行账号还是没有出来。
1、把交易勾选的勾去掉，保存后再重新勾选看下能不能显示；
2、在银行子户批量授权下点子户使用权，看下是否有启用；
3、检查下子户是否授权了财务组织；
4、内部单位bd_cust_supplier客商表中的custsupprop应该是1，但是后台存储的值是0，修改成1。

九、【单据生成】节点临时单据生成凭证的时候，保存时报“错误:现金流量本币金额分析错误！”。
在这里插入图片描述
答：1、先在【分类定义-集团/业务单元】节点下检查对应的收支项目和会计科目的对照关系是否正确（我这里就是不正确的），不正确的时候修改为正确的，注意如果时按部门属性的话，可能存在多个部门属性的都需要修改。2、在【财务会计】-【总账】-【现金流量表】-【科目关系设置-集团/业务单元】节点下查看现金流量和科目的关系设置，如果没有设置，则在对应的现金流量下添加相应的会计科目。

十、NC65 现金流量相关问题
1、现金管理结账提示：存在未生效的单据****。
答：将对应单据找到生效后再去结账，或者修改组织参数CMP42：截止到本月单据全部生效改成不检查后再去操作。

2、现金管理结账提示：存在未结算的单据****。
答：将对应单据找到结算后再去结账，或者修改组织参数CMP43：截止到本月单据全部结算改成不检查后再去操作。

3、现金管理结账提示：操作失败!请注意！存在月末检查不合格单据 1截止到本月单据是否全部生成会计凭证共1张 *****。
答：将对应单据生成凭证后再去结账，或者修改组织参数CMP44：截止到本月单据全部生成会计凭证改成不检查后再去操作。

4、现金管理结账提示：本月是否计算损益是否导致不能结账。
答：对应月份计算损益后再去结账，或者修改组织参数CMP45：本月汇兑损益是否全部计算改成不检查后再去操作。

5、贷款放款单据收回报错：现金管理产品已经结账，不能进行该操作！
答：贷款放款，收回，会影响银行存款日记账（会删除银行存款日记账的记录），所以才有这个校验，只能取消现金管理的结账。

十一、银行账户核算归属组织是104，授权10402，10402单位做对账账户初始化时选不到账户。
答：一般建议授权账户使用多单位对账功能。

十二、误将一笔网银支付确认为成功了，实际是失败的，请问该如何处理？
答：针对支付不明的单据，一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态，这个也是基于资金安全的考虑，防止业务人员随意修改状态再支付。
这笔业务支付状态已经确认成功，建议走线下支付即可，不影响业务正常进行。

十三、到账通知里面的对方单位的取值逻辑是什么？
答：根据银行对账单上的对方账号查询bd_bankaccbas表，如果accclass类型是公司，到账通知上的对方单位取银行账户核算组织名称，如果accclass类型是客户或供应商，则取客户或供应商的名称。

十四、对账账户初始化中，对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反有什么区别？
答：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款
金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款

十五、NC65 银企直联支付时，点网银支付时可否支持多个人员插CA的key校验？
答：目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验，建议可以将签字设置为关键功能，在签字环节进行CA认证。但是在签字操作时进行CA验证会导致所有结算单在签字的时候都需要CA验证，不管结算方式是否是网银付款。

十六、导入了期初数据，上线时间有变，核算账簿这里启用期间不让改了，期初数据删掉了也不行，结账那里重建余额表，并且也没有凭证生成过，都不让改，该怎么处理？
在这里插入图片描述
答：需要将账簿已经引用的数据全部删除，若是已经删除期初数据，但是期初余额中还有垃圾数据，建议，备份期初数据（导出期初数据做好备份工作），然后Ctrl+Alt+d 删除期初数据，然后Ctrl+Alt+A刷新期初数据重建期初表之后再到结账节点重建余额表，重建的时候注意只选择账簿条件。再去财务核算账簿节点中修改使用科目表，若是还是提示引用，则需要脚本调整，请提交问题到ismcloud。

十七、集团的科目级定了八级，可是实际应用时，八级不够，得增加到10级。在集团增加后，下属单位还是不能更改。
答：登录公司，参数设置，参数类型选择主体账簿，公共参数，修改参数BD601:科目编码级次，必须要重启中间件以后才起作用。

十八、银行对账，选择对账账户查询后提示：金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账。
答：如对账账户是本年启用的，则表示单位账跟银行账有差额，需录入期初未达;如对账账户是以前年度启用的，说明是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。
详细见：首先将本年度所有对账数据全部反勾兑，然后从1月重新勾兑。

十九、银行对账时，银行日记账没有数据，单位日记账里有两条记录，金额为一正一负，如何勾对？
答：NC5：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。
NC6：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。
NCC：勾选单位日记账正负数据，选择右上角按净额保存。

二十、做了使用月限调整，当月的折旧没有变化，参数设置的是当月变化？
答：用的不是预置的折旧方法，本月手工修改折旧清单处理。

二十一、NC65 银行对账
Q1：银行对账账户如何结转下年？
A1：进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗节点，选择对账账户，点“结转下年”按钮结转下年。
【注意事项】该节点也可能在〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗下，根据实际情况选择相应的操作路径。

Q2：银行对账报错，金额相差：xxxx，期初数据调整不平衡，不能对账。
A2：进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点查询对账账户关联的会计科目和辅助核算的期初数据，与〖财务会计〗-〖总账〗-〖账簿查询〗-〖科目余额表〗或〖辅助余额表〗节点查询上年年末科目辅助余额是否一致，如不一致，在〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点修改科目辅助的期初数。
进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗（〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗）节点查看银行对账单余额，与上年银行对账单余额是否一致，如不一致可能存在错误数据，反结转至上一年，在银行对账单节点查询是否存在对账单日期不是本年的对账单，如有则删除，再结转下年。

Q3：结转下年时，提示：账户名称xxxx，结转会计年份：0000。
A3：该提示说明本年度该对账账户已结转，所以会计年份变成0000，不需要再做结转。

Q4：如何取消结转下年？
A4：业务日期为切换新年度，在〖对账账户初始化〗节点，选择对账账户，点“取消结转”按钮取消结转下年。
【注意事项】对账账户取消结转,下一年度的银行对账单会自动删除。

二十二、NC65期初建账重分类
答：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额结转为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。

二十三、余额调节表提示：可能是非法日期，不在账套会计期间内，请重新指定！该如何排查？
答：①检查查询会计期间是否正确；
②检查对账账户是否有结转下年或反结转；
③检查对账账户关联的会计科目是否停用；

二十四、对账账户初始化时设置会计科目后期增加了银行账户辅助核算项，如何修改对账账户加上辅助核算？
答：停用之前的对账账户，重新增加一个相同科目加上辅助核算和账户的对账账户，新对账账户的启用日期要在旧账户停用日期之后。

二十五、NC65 费用管理
1、费用管理关账后还能做哪些操作？
答：关账后不可新增、删除、修改本会计期间的单据，仍可做审批、取消审批等操作，可以操作费用结转、待摊费用摊销。

2、总账结账是否会校验费用管理是否结账？

答：由ER１２参数（总账关账是否检查本系统结账状态）决定是否会校验。

3、费用管理结账会校验哪些内容？
答：参数 ER9：截止到本月单据全部生效，截止本月待摊费用全部摊销后才能结账。

4、费用管理结账前有哪些前期操作？
答：需要关闭期初。

二十六、总账制单选择累计折旧保存提示：凭证内部错误号：[10019]科目的受控系统与制单不匹配
答：会计科目增加了受控系统。处理步骤：
1、把会计科目的受控系统删除后再制单。
2、通过在对应模块做业务单据通过会计平台生成凭证。

二十七、增加对账账户提示：账户信息不唯一，什么原因？
答：这种报错是因为对账账户所引用的科目+辅助核算+币种的组合已经被其他对账账户引用过引起的，请检查。另外如果在另一个对账账户上使用了相同的科目和币种，但不带辅助核算，这也是不行的。检查本年度的银行对账账户，如果没有，检查上一年的，是否新建过没有做结转或对账账户是否指定了操作员。相同会计科目+辅助+币种的组合只能建一个对账账户，请更换其他会计科目或币种或者会计科目增加上辅助核算进行区分。

二十八、总账2016年10月启用，在期初余额将2016年的期初数据删除但查询科目余额表还是有数据
答：查询科目余额表，如果不包含未记账，期初数据是对的；如果是勾选包含未记账，则期初数据错误，如4103本年利润，总账-期初余额-2016年没有期初数据，但是在查询科目余额表有期初数据；已清理过缓存，在结账处做过重建余额表操作。做过期初折算，取消折算后数据正常。

二十九、科目挂收支项目的辅助核算，通过业务系统生成凭证时，发现收支项目的辅助核算取值为PK。
答：凭证模板即转换模板中收支项目辅助核算取数公式不对，改为以下公式然后重新生成凭证：getcolvalue(bd_costsubj,pk_source,pk_costsubj,getcolvalue2(pm_bd_elemforpayitem,pk_payitem,pk_corp,@公司主键(表头)0@,pk_elem,#付款成本项目0#))。

三十、NC， Excel导入期初未达成功，点“检查”按钮发现只有未核销余额，没有总账余额，什么原因？
答：请按期初未达数据里的辅助和币种检查总账是否存在期初余额，例如核销对象112301的启用期间是2017年5月，期初未达导入了A客商人民币的数据，则需在总账系统查询A客商在2017年5月是否存在112301科目的期初余额

三十一、NC 如何设置报销单上收支项目的绑定？如何根据差旅费报销单上的部门限制可选收支项目的范围？
答：可以使用【单据控制规则】节点来实现和解决问题。

三十二、NC 修改了收支项目档案的名称后，在生成的凭证上面显示的收支项目编码和收支项目名称分别会被加上了单引号。
答：可以在总账结账下刷新编码名称，重建余额表，清除缓存后再试试。

三十三、在NC 的portal端，如何实现收支项目只选择末级的收支项目？
答：自由表单节点，选中收支项目，右上方属性中，勾选只展示末级节点。

三十四、NC 收支项目已经分配给了该组织，但是在做报销单时只能选择2个收支项目。
答：检查两个方面：1、是否设置了数据权限，可以在用户数据权限节点查询当前登录用户的权限；2、是否设置了单据控制规则，单据控制规则相当于以前版本的交叉校验规则，设置以后就只能参照到选择的档案

三十五、NC 凭证使用的是项目辅助，如何让项目辅助的小窗口左侧项目结构EPS上，只显示所需的项目结构？
答：现有产品数据权限控制不会控制项目参照里的EPS树形结构，要在项目参照里保证一个完整的EPS树，所以目前产品是不会控制。可以控制项目档案的财务使用场景，项目档案的数据权限规则中可以设置EPS规则，可以达到控制只能看见某些EPS之下的项目档案的效果，但是EPS还是都可以看见的。

三十六、NC 供应商合并的时候，源供应商里能看到的供应商数量比目的供应商里能看到的供应商数量少为什么？
答：源供应商只能选择供应商，目的供应商可以选择客商。

三十七、NC 为什么项目没有分配，但是所有项目组织都能参照选择到？
答：项目-集团里，项目如果未分配，那么所有公司都能参照使用该项目。如果分配了，只有被分配的项目组织才能参照到。

三十八、NC 1、集中重算时有提示已经期初建账，不能进行期初重算，有的已经手动建账了，有的没有，如何快速查出哪些没期初建账，哪些已经期初建账了；2、有的公司注销了，能停用吗？如何操作？
答：1、暂时不能直接查看所有账簿的期初建账情况；
2、要是公司注销了可以考虑将对应业务单元和核算账簿停用。

三十八、NC 之前设置项目类型的数据权限，后加了一个07项目类型，但是用户选不到该项目类型。
答：数据权限不会马上生效，可以部署一个“权限有效期及数据变更调整定时任务”后台任务，定时启动。

三十九、NC 对账账户初始化时取余额取的数据不对？
答：取余额取的是对账账户关联科目+辅助核算启用日期当天的期初本币余额，请检查对账账户启用日期是否正确，关联科目或科目的本币余额是否正确。

四十、NC 自定义档案，想要会计科目能参照到，现在定义后参照不到？
答：在【会计信息】下的【会计辅助核算项目】节点进行设置，再进行参照。

四十一、NC 管理费用有凭证，但是科目余额表查询没有发生金额，导致报表计算不出来，怎么处理？
答：1、在【总账】-【结账】节点重建余额表，然后再重新查询科目余额表；
2、在凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。

四十二、NC及NCC数据权限的授权规则里，是否可以增加自定义的档案进行数据权限控制？
答：使用系统管理员登录，在元数据过滤管理节点，业务场景选择数据权限，勾选所需的单据项目即可。

四十三、银行对账时选不到对账账户？
答：首先看【对账账户初始化】节点能否查到对账账户，如本年度能看到请检查对账账户是否未启用，如不能看到可尝试增加对账账户，如可以增加不报错，则说明以前没有增加过该对账账户或以前年度已停用，本年度直接增加并启用后录入期初未达再进行银行对账，如增加会报“银行账号已存在”/“账户信息不唯一”，说明以前年度增加过，需切换以前年度进行检查并结转下年，如果切换以前年度也查询不到，应是对账账户指定了操作员，可用脚本后台或语义模型/查询引擎前台查询对账账户指定的操作员，由该用户操作结转下年后再进行对账。
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四十四、资产拆分单保存失败：当前单据表体项目残值合计不等于表头项目净残值，两者差0.01不能保存。
答：选中单据表体中的其中一行，点击差额调整，即可将差额进行调整，最后保存，如果保存还是报错，则修改参数FA60参数：净残值允许的最大误差。